深市封闭式基金最新折价率排行

　　（截至2007年2月2日）

　　代码     名称     市价(元) 最新单位净值(元)    折价率

　　184708 基金兴科 2.054        2.3380        12.1471%

　　184709 基金安久 1.950        2.2359        12.7868%

　　184711 基金普华 1.641        1.8893        13.1424%

　　184695 基金景博 1.508        1.7424        13.4527%

　　184738 基金通宝 1.760        2.0573        14.4510%

　　184696 基金裕华 1.861        2.2294        16.5246%

　　184710 基金隆元 1.815        2.1778        16.6590%

　　184719 基金融鑫 2.001        2.4409        18.0220%

　　184718 基金兴安 2.011        2.4695        18.5665%

　　184700 基金鸿飞 1.650        2.0458        19.3470%

　　184703 基金金盛 1.839        2.3557        21.9340%

　　184713 基金科翔 2.390        3.0749        22.2739%

　　184712 基金科汇 2.366        3.1114        23.9571%

　　184706 基金天华 1.431        1.9233        25.5966%

　　184705 基金裕泽 1.529        2.1670        29.4416%

　　184722 基金久嘉 1.610        2.4155        33.3471%

　　184688 基金开元 1.615        2.4559        34.2400%

　　184692 基金裕隆 1.430        2.1927        34.7836%

　　184698 基金天元 1.590        2.4454        34.9800%

　　184721 基金丰和 1.553        2.4101        35.5628%

　　184693 基金普丰 1.315        2.0524        35.9287%

　　184691 基金景宏 1.420        2.2255        36.1941%

　　184690 基金同益 1.379        2.1981        37.2640%

　　184728 基金鸿阳 1.179        1.8838        37.4137%

　　184701 基金景福 1.273        2.0373        37.5153%

　　184699 基金同盛 1.229        1.9757        37.7942%

　　184689 基金普惠 1.343        2.2030        39.0377%

　　名词解释

　　封闭式基金折价率

　　封闭式基金因为不能开放日常的申购赎回，只能在证券市场以另一个价格交易，这个交易价格和基金的净值之间存在差价，其差价与基金净值之比就是折价率。如基金科汇，1月26日的净值3.116元，而其当天的交易价格低于3.116元，就是折价，高于3.116元就是溢价。目前所有的封闭式基金全部是折价交易，基金科汇当天的收盘价是2.621。折价率就是（3.116-2.621）/3.116=15.89%。该基金当天折价率即为15.89%。