近年来，随着桐乡企业“走出去”步伐的加快，海外并购、跨境交易等业务也日渐增多，如何为这批企业提供更好的合法资金保障？记者从外汇管理局桐乡支局了解到，自2013年，跨国公司外汇资金集中运营管理（以下简称“跨国公司外汇资金池”）试点政策吹进浙江以来，桐乡已有6家企业成为试点企业，在嘉兴全辖名列前茅。

　　“4年来，跨国公司外汇资金池业务开展不仅帮助企业实现资金最优配置，规避汇率风险，降低财务成本，而且通过境内境外两个资金池让企业‘把根留住’，更好地培育桐乡的总部经济，政策成效明显。”外汇管理局桐乡支局局长胡菊新表示。

　　外汇资金集中运营多点开花

　　跨国公司外汇资金池试点是近年来深化外汇管理改革和推进资本项目可兑换的一项重大举措，也是上海自贸区外汇管理政策先行先试的重点内容之一。企业集团可以建立境内外两个外汇资金池，利用同一账户实现不同成员企业、不同性质外汇资金的归集和处理，从而灵活运用境内境外两个市场的资金，实现资金最优配置，规避汇率风险，降低财务成本。

　　这项试点政策之前仅聚焦于少数总部在京、沪的大型国有跨国企业集团。由于浙江省以中小民营企业为主，很多企业无法满足“上年度外汇收支规模超过10亿美元”的准入条件，为此，国家外汇管理局浙江省分局向上级积极建议，上级部门从更好地促进贸易投资便利化，服务实体经济，维护外汇市场稳定出发，将试点准入条件从上年度外汇收支规模超过10亿美元降低到1亿美元，这为桐乡民营跨国企业参与试点打开了机会之窗。

　　借此机会，桐乡企业积极准备并申请，外汇管理局桐乡支局努力做好推荐工作，截至今年8月，桐乡先后有6家企业获得试点资格，分别为桐昆集团、巨石集团、华友钴业公司、新凤鸣集团、新澳纺织集团、振石控股集团。

　　4年以来，国际国内外汇资金主要跨境收支累计总规模达37.22亿美元。业务种类日益齐全，包括境内外汇资金集中管理、境外外汇资金境内归集、经常项下收付汇、外债和对外放款额度集中调配等所有备案业务。今年前八月，桐乡外汇资金归集占嘉兴全辖的76.51%，国内资金主账户流出占76.25%。可以说，无论是企业数还是外汇资金集中运营量均领跑嘉兴。

　　企业充分享受政策红利

　　据悉，自实施跨国公司外汇资金池试点以来，通过外汇资金集中运营，给企业带来了较大利好。据初步统计，今年前八月共为企业节约财务成本1500多万元人民币，降低了企业的财务成本，较好地促进了跨国公司的业务发展。

　　“开展外汇资金集中运营管理，切实给我们带来了不少利好。”桐昆集团相关财务负责人告诉记者，利用跨国公司外汇资金池，集团实现外汇资金的集中管理，并在境内成员企业间开展归集和调剂，可以有效减少汇兑损失，截至8月末，集团通过境内外汇资金的归集和调拨使用，已经累计节约结售汇成本约2700万元。

　　让企业享受到试点红利的不仅是成本的降低，还有资金统筹管理的能力提升。依托跨国公司外汇资金池，企业可以有效整合境内外资源，并以此为纽带将各成员企业紧密联系在一起，实现资金的“内外优化配置”。在人民币贬值的情况下，通过归集成员企业的外汇资金，可以有效解决境外投资对外汇资金的需求，节约购汇成本。

　　2016年人民币贬值幅度比较大，那段时间，恰逢振石控股集团有限公司对印尼项目建设投资的重要阶段。当时外汇资金如果不及时汇出，项目就无法投资建设，若外汇资金正常汇出就会因该公司持有的外汇资金不足需购汇而产生大额的汇兑损失。多亏了外汇资金集中运营的东风，集团公司提前归集了旗下各子公司的外汇资金后对印尼法贾尔公司办理境外放款业务43笔，金额4700万美元，使项目建设一有需要就可以随时对境外成员进行放款，为企业顺利开工提供了资金保障。

　　“作为外汇管理落实稳增长、调结构、促改革的一项具体举措，跨国公司外汇资金集中运营管理政策的实施将在一定程度上满足跨国公司统筹使用境内外外汇资金需要，提升贸易投资便利化水平。”胡菊新表示，接下来，桐乡将持续推进跨国公司外汇资金集中运营管理试点工作，引导已开展业务的企业做好示范和引领，不断推进桐乡开放型经济平稳健康发展。